批量付款文件格式







批量付款支持txt、xls二种格式，一次最多５００笔。



批量文件内容如下：



付款帐户|付款帐户名称|收款账号|收款人名称|付款金额|转帐方式|付款用途-附言|行内外标志







示例:



2000000123456789|甲公司|2000000987654321|乙公司|100.00|1|货款-大额支付|2







转帐方式：0:同城  1:大额 2:小额  3：行内转账  4：上海同城  5：杭州同城  6：苏州同城 7：宁波同城



行内外标志：1:行内转帐 2:行外转帐



付款用途-附言：“付款用途”和“附言”两部分的组合，通过符号“-”链接，以最后一个链接符号“-”为准；如果无“附言”，则不需要链接符号“-”





公转私付款用途要求：1、付款账户为非基本户时，付款用途在如下范围内选择，付款用途不可自定义（采购款、保险理赔款、保险付款、费用报销、运费、工程款、退款、服务费、差旅费、租金、餐费、

                                         维修费、广告费、咨询费、租赁费、燃油费、交通费、货款、培训费、招待费、营销费、办公用品费、通讯费、物业费、水电费、印刷费、房租、借款、还款）

                 2、付款账户为基本户时，在如上非基本户付款用途选项基础上增加：工资、奖金、劳务费、加班费、补助，付款用途不可自定义

                 3、附言可为空

                 

公转公付款用途要求： 不需要输入附言，如果输入，则认为付款用途是两个的组合           



企业客户在做批量付款前，需先维护收款人信息。收款人尚未维护收款人信息的，需到“付款服务-收款人信息”中单笔添加或到“付款服务-批量添加收款人”中批量添加。